国富美元债定期债券(QDII)

(003972)开放式-其他债券型

基金经理：徐成马秋思

单位净值:0.9509	净值增长率:-0.33%	累计净值:1.0229	净值更新日期:2024/4/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富美元
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.5427	3.55%
南方香港	0.8761	1.27%
富国红利	1.2173	1.12%
富国红利	0.1714	1.12%
华安大中	1.3250	1.07%
惠理价值	7.1406	1.07%
嘉实H股5	0.6248	0.99%
易方达恒	0.7195	0.94%
银华恒生	0.5183	0.94%
南方恒生	1.8269	0.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富金融	1.0726	1.09%
国富金融	1.1042	1.08%
国富基本	1.3424	0.66%
国富竞争	0.8499	0.60%
国富竞争	0.8524	0.60%
国富兴海	0.8198	0.50%
国富中小	2.2298	0.46%
国富中小	2.2208	0.45%
国富弹性	1.0218	0.45%
国富弹性	1.0248	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	3.12%	0.00%	4.89%	-8.83%	-8.34%	1.71%
同类排名(其他债券型)	142/232	102/232	112/232	88/237	70/236	95/178	--
同类平均(其他债券型)	-10.87%	-17.10%	-0.04%	6.07%	-12.69%	-37.38%	-
年化收益率(%)	3.86%	3.12%	0.00%	4.89%	-8.83%	-2.78%	0.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.19	7.47	5.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富美元数据不全。
在财务资质方面，国富美元数据不全。
在持仓周转率方面，国富美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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