宏利沪深300指数C
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近3年涨幅
-22.01%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.71% | -4.64% | 7.90% | -9.52% | -19.84% | -22.01% | 50.23% |
同类排行(增强指数型) | 600/2368 | 652/2047 | 647/2576 | 1242/2162 | 966/1811 | 745/1100 | -- |
同类平均(增强指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | 7.42% | -4.64% | 22.02% | -9.52% | -19.84% | -7.34% | 6.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.60% | -10.85% | 2544 | -1266 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.53% | -4.53% | 582 | -1130 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.20% | 7.84% | 846 | -548 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.85% | 189.06% | 314 | -839 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.81% | 2.84% | 2560 | -1284 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.76% | 43.09% | 485 | -667 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.64% | 17.99% | 1887 | -682 | 咨询 |
视源股份 | -- | -- | 1.49% | 170.91% | 36 | -537 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.38% | 72.50% | 696 | -859 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 1.30% | -15.58% | 287 | -1015 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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宏利沪深300指数C(003548)十大持有人
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分红报告 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |