浦银安盛日日丰货币D
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7日年化
1.774%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
1.92%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-5-10 | 2024-5-9 | 2024-5-8 | 2024-5-7 | 2024-5-6 | 2024-5-5 |
七日年化收益率(%) | 1.774% | 1.776% | 1.768% | 1.708% | 1.692% | 1.693% |
同类排名(货币A) | 240/281 | 237/281 | 239/281 | 241/281 | 241/281 | 240/281 |
万份收益(元) | 0.4565 | 0.4748 | 0.5725 | 0.4909 | 0.4582 | 2.2990 |
近一年收益率(%) | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,527,761.29 | 10.11 |
大额可转让同业存单 | 748,680.70 | 4.95 |
普通金融债 | 138,871.56 | 0.92 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛日日丰货币D(003536)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛日日丰货币D(003536)持有人结构
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报告期
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浦银安盛日日丰货币D(003536)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛日日丰货币D(003536)持仓变化
报告日
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浦银安盛日日丰货币D(003536)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛日日丰货币D(003536)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华壹诺 | 0.4482 | 2.430% | |
中欧滚钱 | 0.4407 | 2.407% | |
东兴安盈 | 0.6141 | 2.332% |