工银香港中小盘股票美元(QDII)

(002380)开放式-普通股票型

基金经理：单文耿家琛

单位净值:0.1570	净值增长率:0.71%	累计净值:0.1570	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银美元
最新规模:1.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.5427	3.55%
平安粤港	1.0032	2.07%
惠理价值	7.1406	1.07%
易方达原	1.3586	0.91%
易方达原	1.3059	0.90%
易方达原	0.1839	0.88%
易方达原	0.1913	0.84%
惠理价值	9.6486	0.81%
易方达香	0.8066	0.81%
工银香港	1.1150	0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国证2000	0.8398	5.07%
中证1000	0.8915	4.90%
工银中证	0.8276	4.35%
工银中证	0.8240	4.34%
工银北证	0.9361	4.00%
工银北证	0.9390	4.00%
线上消费	0.6549	3.97%
工银传媒	0.8794	3.54%
工银传媒	0.8720	3.54%
工银传媒	0.8789	3.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.46%	-21.93%	-0.63%	-22.05%	-35.61%	-50.88%	2.48%
同类排名(普通股票型)	187/225	211/225	137/232	233/237	230/236	168/176	--
同类平均(普通股票型)	-10.87%	-18.10%	0.03%	6.07%	-12.69%	-37.86%	-
年化收益率(%)	-16.91%	-21.93%	-0.63%	-22.05%	-35.61%	-16.96%	0.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.39	90.78	86.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银香港数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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