招商睿逸混合
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2025-01-08 15:00:00
最新估值:1.6806
单位净值
1.6920
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涨跌幅
0.60%
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近3月涨幅
-4.62%
-4.62%
近1年涨幅
9.23%
9.23%
近3年涨幅
5.68%
5.68%
数据日期:2025-1-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.29% | 9.23% | -0.18% | 11.51% | 1.88% | 5.68% | 69.20% |
同类排行(平衡混合型) | 2061/4599 | 1345/4536 | 840/4885 | 781/5010 | 571/5046 | 355/4056 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.80% | 6.20% | -1.78% | 3.87% | -8.18% | -18.37% | -- |
年化收益率(%) | 10.58% | 9.23% | -8.08% | 11.51% | 1.88% | 1.89% | 7.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
保利发展 | 8.59 | -0.12% | 6.06% | 11.40% | 430 | -1143 | 咨询 |
中远海能 | 12.22 | -3.32% | 5.63% | -10.21% | 156 | -643 | 咨询 |
启明星辰 | 14.24 | -0.42% | 3.07% | -11.78% | 22 | -329 | 咨询 |
招商轮船 | 6.55 | -1.21% | 2.50% | -16.11% | 138 | -714 | 咨询 |
三一重工 | 15.51 | -0.39% | 2.47% | 1.23% | 331 | -1192 | 咨询 |
南微医学 | 68.08 | -1.05% | 2.10% | 22.81% | 43 | -387 | 咨询 |
长电科技 | 36.71 | -0.68% | 2.04% | -1.45% | 258 | -1010 | 咨询 |
招商南油 | 3.19 | -1.54% | 1.90% | -52.14% | 60 | -465 | 咨询 |
心脉医疗 | 108.00 | -0.50% | 1.79% | 1.70% | 31 | -411 | 咨询 |
招商蛇口 | 9.73 | -0.51% | 1.70% | 28.79% | 317 | -860 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
招商睿逸混合(002317)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商睿逸混合(002317)十大持有人
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招商睿逸混合(002317)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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招商睿逸混合(002317)持仓变化
报告日
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招商睿逸混合(002317)全部持股
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招商睿逸混合(002317)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰竞争 | 0.8054 | 3.16% | |
同泰竞争 | 0.7904 | 3.16% | |
华富科技 | 0.9286 | 2.97% | |
鹏华沪深 | 1.1510 | 2.78% | |
富安达长 | 0.7136 | 2.63% |