前海开源中国稀缺资产混合C
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近3月涨幅
9.78%
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近1年涨幅
-14.38%
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近3年涨幅
-47.27%
-47.27%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.16% | -14.38% | 4.24% | -21.36% | -29.21% | -47.27% | 67.30% |
同类排行(平衡混合型) | 3137/4722 | 3566/4586 | 1410/5012 | 4503/5046 | 4462/4927 | 3011/3120 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | -4.33% | -14.38% | 11.80% | -21.36% | -29.21% | -15.76% | 7.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.90% | 6.00% | 2560 | -1284 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 9.82% | 3.15% | 1337 | -977 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.57% | -3.72% | 2544 | -1266 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 9.47% | 5.69% | 991 | -1560 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 9.31% | 0.54% | 792 | -1110 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.73% | 6.92% | 793 | -1163 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 6.11% | 594.32% | 658 | -965 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.14% | 新进 | 1028 | -1419 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 3.81% | 27.00% | 79 | -497 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 2.55% | 155.00% | 163 | -280 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)持有人结构
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报告期
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)十大持有人
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报告日
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |