前海开源沪港深蓝筹精选混合A
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11.21%
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-7.78%
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近3年涨幅
-45.26%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.17% | -7.78% | 7.84% | -15.77% | -31.64% | -45.26% | 24.86% |
同类排行(平衡混合型) | 473/2688 | 568/2181 | 327/2886 | 1358/2211 | 1209/1335 | 940/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.05% | -14.06% | -1.68% | -12.15% | -17.88% | -19.30% | -- |
年化收益率(%) | 10.34% | -7.78% | 24.45% | -15.77% | -31.64% | -15.09% | 2.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.75% | -1.61% | 2543 | -1267 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 9.58% | 2.35% | 1337 | -977 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 7.13% | -19.89% | 2560 | -1284 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.20% | -63.22% | 991 | -1560 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.05% | -31.00% | 792 | -1110 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)十大持有人
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报告日
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源沪港深蓝筹精选混合A(001837)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财数字 | 0.9672 | 6.16% | |
永赢数字 | 0.6499 | 5.95% | |
永赢数字 | 0.6526 | 5.94% | |
信澳业绩 | 0.5408 | 5.83% | |
信澳业绩 | 0.5463 | 5.83% | |
宏利复兴 | 1.0380 | 5.70% |