国新国证新利混合
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1.82%
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近1年涨幅
-18.67%
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近3年涨幅
-12.58%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.31% | -18.67% | -19.68% | 15.56% | -16.19% | -12.58% | -15.90% |
同类排行(平衡混合型) | 2418/2688 | 1440/2181 | 2834/2886 | 41/2211 | 549/1335 | 355/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.05% | -14.06% | -1.68% | -12.15% | -17.88% | -19.30% | -- |
年化收益率(%) | -30.61% | -18.67% | -61.38% | 15.56% | -16.19% | -4.19% | -1.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中望软件 | -- | -- | 9.02% | -3.32% | 25 | -5 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 7.22% | 新进 | 58 | -57 | 咨询 |
景嘉微 | -- | -- | 6.31% | 新进 | 21 | -9 | 咨询 |
格科微 | -- | -- | 6.05% | 新进 | 16 | +14 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 5.65% | -33.53% | 577 | -139 | 咨询 |
绿的谐波 | -- | -- | 4.03% | 新进 | 126 | +75 | 咨询 |
新点软件 | -- | -- | 3.50% | 0.57% | 8 | -12 | 咨询 |
当虹科技 | -- | -- | 3.45% | 71.64% | 3 | +1 | 咨询 |
艾为电子 | -- | -- | 3.42% | -24.17% | 19 | +4 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 3.23% | 新进 | 47 | -3 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-26 |
国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-26 |
国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国新国证新利混合(001797)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国新国证新利混合(001797)持有人结构
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报告期
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国新国证新利混合(001797)十大持有人
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国新国证新利混合(001797)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国新国证新利混合(001797)持仓变化
报告日
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国新国证新利混合(001797)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国新国证新利混合(001797)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财数字 | 0.9507 | 6.16% | |
东财数字 | 0.9672 | 6.16% | |
永赢数字 | 0.6499 | 5.95% | |
永赢数字 | 0.6526 | 5.94% | |
信澳业绩 | 0.5408 | 5.83% | |
信澳业绩 | 0.5463 | 5.83% | |
宏利复兴 | 1.0380 | 5.70% |