长城久祥混合A
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.09% | -23.34% | 1.48% | 4.28% | -47.36% | -49.19% | -8.42% |
同类排行(平衡混合型) | 139/4656 | 3833/4525 | 1758/5012 | 205/5046 | 4922/4927 | 2790/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 22.17% | -23.34% | 4.71% | 4.28% | -47.36% | -16.40% | -0.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
工业富联 | -- | -- | 5.85% | 479.21% | 1597 | +1126 | 咨询 |
万丰奥威 | -- | -- | 5.59% | 新进 | 210 | +201 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.42% | 32.84% | 2391 | +1398 | 咨询 |
焦点科技 | -- | -- | 5.33% | 63.50% | 329 | +316 | 咨询 |
上海电影 | -- | -- | 5.02% | 71.92% | 248 | +246 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.91% | 新进 | 1297 | +985 | 咨询 |
卧龙电驱 | -- | -- | 4.20% | 新进 | 336 | +322 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 4.02% | -4.74% | 403 | +386 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 4.02% | 12.61% | 604 | +508 | 咨询 |
深城交 | -- | -- | 3.27% | 新进 | 76 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
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持有人结构 |
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长城久祥混合A(001613)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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基金负债表
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长城久祥混合A(001613)全部持股
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长城久祥混合A(001613)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |