国富沪港深成长精选股票A
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近3月涨幅
17.17%
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近1年涨幅
-6.87%
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近3年涨幅
-43.33%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.45% | -6.87% | 12.73% | -23.84% | -29.72% | -43.33% | 50.58% |
同类排行(普通股票型) | 141/948 | 296/863 | 85/1026 | 826/914 | 688/793 | 523/580 | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.32% | -10.50% | 0.98% | -11.05% | -20.10% | -20.16% | -- |
年化收益率(%) | 12.91% | -6.87% | 35.46% | -23.84% | -29.72% | -14.44% | 6.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.10% | 52.24% | 2560 | -1284 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.78% | 12.17% | 833 | -944 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.54% | 新进 | 2544 | -1266 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 3.27% | 30.80% | 218 | -632 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.18% | -8.62% | 836 | -920 | 咨询 |
华明装备 | -- | -- | 3.14% | 116.55% | 44 | -318 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.11% | 418.33% | 587 | -1498 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
关于增加广东南海农村商业银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-03-28 |
关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 增加代销机构,基 | 2024-03-23 |
国海富兰克林基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-02-07 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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国富沪港深成长精选股票A(001605)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富沪港深成长精选股票A(001605)持有人结构
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国富沪港深成长精选股票A(001605)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富沪港深成长精选股票A(001605)持仓变化
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国富沪港深成长精选股票A(001605)全部持股
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国富沪港深成长精选股票A(001605)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银港股 | 0.6236 | 3.28% | |
前海开源 | 1.0232 | 3.18% | |
国投瑞银 | 0.7981 | 2.89% | |
摩根香港 | 0.8791 | 2.70% | |
易方达金 | 1.1174 | 2.69% | |
易方达金 | 1.1214 | 2.69% |