宝盈祥泰混合A
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3.43%
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数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.42% | 1.34% | 0.34% | 1.32% | -2.57% | 3.43% | 32.73% |
同类排行(平衡混合型) | 390/2648 | 106/2141 | 899/2886 | 220/2211 | 126/1335 | 155/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.12% | -19.59% | -4.76% | -12.15% | -17.88% | -19.03% | -- |
年化收益率(%) | 2.83% | 1.34% | 1.14% | 1.32% | -2.57% | 1.14% | 3.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 1.12% | 47.37% | 2296 | +1254 | 咨询 |
龙佰集团 | -- | -- | 1.05% | 新进 | 592 | +534 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.98% | 48.48% | 1676 | +1003 | 咨询 |
晨光生物 | -- | -- | 0.97% | 新进 | 160 | +147 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.96% | 166.67% | 1389 | +281 | 咨询 |
一心堂 | -- | -- | 0.96% | 242.86% | 383 | +318 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.95% | 120.93% | 1896 | +1218 | 咨询 |
老百姓 | -- | -- | 0.91% | 新进 | 438 | +416 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 0.84% | -63.95% | 1040 | +815 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
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宝盈祥泰混合A(001358)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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宝盈祥泰混合A(001358)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家国企 | 1.0182 | 0.61% | |
富国融丰 | 0.8344 | 0.48% | |
富国融丰 | 0.8290 | 0.47% | |
嘉实全球 | 1.0507 | 0.38% | |
南方成份 | 0.5660 | 0.37% |