华安新动力灵活配置混合A
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近3年涨幅
-1.72%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.41% | 1.08% | 1.46% | 1.43% | -4.64% | -1.72% | 26.88% |
同类排行(平衡混合型) | 874/2723 | 334/2205 | 1407/2886 | 216/2211 | 191/1335 | 233/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.56% | -10.30% | 0.69% | -12.15% | -17.88% | -19.14% | -- |
年化收益率(%) | 2.83% | 1.08% | 3.85% | 1.43% | -4.64% | -0.57% | 2.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国海油 | -- | -- | 0.85% | 347.37% | 669 | -549 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 0.64% | 新进 | 156 | -420 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 0.63% | 新进 | 208 | -417 | 咨询 |
宁沪高速 | -- | -- | 0.61% | 771.43% | 38 | -467 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.61% | 258.82% | 421 | -677 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 0.48% | 1,500.00% | 287 | -332 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.47% | 62.07% | 1160 | -2195 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 0.43% | 新进 | 196 | -876 | 咨询 |
东方明珠 | -- | -- | 0.41% | 新进 | 21 | -431 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.40% | -34.43% | 659 | -964 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新动力灵活配置混合A(001139)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安新动力灵活配置混合A(001139)持有人结构
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报告期
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华安新动力灵活配置混合A(001139)十大持有人
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报告日
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华安新动力灵活配置混合A(001139)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安新动力灵活配置混合A(001139)持仓变化
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华安新动力灵活配置混合A(001139)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安新动力灵活配置混合A(001139)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易米研究 | 0.9038 | 4.29% | |
易米研究 | 0.9087 | 4.29% | |
天弘周期 | 2.1297 | 4.25% | |
天弘周期 | 0.8191 | 4.24% | |
永赢低碳 | 0.7131 | 4.18% |