华夏海外收益债券现汇(QDII)

(001065)开放式-其他债券型

基金经理：祝灿江伟轩

单位净值:0.1992	净值增长率:0.05%	累计净值:0.2294	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏现汇
最新规模:5.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	1.2800	2.40%
国富大中	1.8560	2.09%
华夏恒生	0.4226	1.56%
鹏华全球	0.0812	0.12%
华夏海外	0.1992	0.05%
华夏海外	1.4151	0.03%
华夏海外	1.3562	0.02%
鹏华全球	0.5766	0.02%
博时-安	0.8287	0.01%
富国亚洲	1.0817	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏港股	0.5402	2.70%
华夏港股	0.5295	2.70%
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7040	2.46%
华夏蓝筹	1.1710	2.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.91%	5.01%	3.48%	4.11%	-8.56%	0.40%	48.06%
同类排名(其他债券型)	1/33	4/33	4/34	10/35	22/39	9/32	--
同类平均(其他债券型)	-22.37%	-33.67%	-1.33%	0.80%	-8.04%	-13.00%	-
年化收益率(%)	23.82%	5.01%	3.48%	4.11%	-8.56%	0.13%	4.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.09%	11/16	0.94%	4/16	5.01%	8/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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