工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -6.25% | -13.57% | -15.58% | -- | -31.79% |
同类排行(股票型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(股票型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -14.36% | -13.57% | -15.58% | -- | -12.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
翱捷科技 | -- | -- | 1.79% | - | 10 | -576 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)持有人结构
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报告期
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)持仓变化
报告日
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏优选 | 0.6530 | -0.26% | |
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华夏行业 | 0.7411 | -0.31% | |
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工银睿智 | 0.6821 | -0.34% |