南方金利A

(160128)开放式-纯债债券型

基金经理：李璇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0170	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7430
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:南方金利定开	最新规模:3.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3659	3.26%
南方产业	1.3747	1.63%
南方品质	2.0133	1.62%
南方品质	1.9820	1.62%
南方优享	0.9307	1.57%
南方优享	0.9712	1.57%
南方绩优	0.8565	1.55%
南方绩优	0.8405	1.55%
南方养老	0.8712	1.52%
南方养老	0.8282	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.78%	3.35%	1.98%	5.36%	5.44%	16.64%	104.54%
同类排名(纯债债券型)	524/2637	1414/2634	0/	179/2730	25/2815	79/2012	--
同类平均(纯债债券型)	2.15%	2.91%	-	2.86%	0.49%	9.14%	-
年化收益率(%)	5.56%	3.35%	1.98%	5.36%	5.44%	5.55%	8.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	165.96	162.20	145.92

最新总份额：2.5936亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	10,100.57	31.64

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农业银行永续债01	1928021	2,069.18	6.48
19中信银行永续债	1928036	2,050.36	6.42
20邮储银行永续债	2028006	2,027.26	6.35
23安信S4	240302	2,019.67	6.33
21国君12	188736	1,934.10	6.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.66	6.24	13.56	12.93	1.61	3.52	偏低	0.93	偏低	1.77	中

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	8/21	0.75%	6/21	9.65%	11/21	28.03%	1/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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