申万菱信中证军工指数分级B

(150187)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4392	净值增长率:7.32%	累计净值:2.2083
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:军工B级	最新规模:12.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8015	1.17%
华安中证	0.8724	0.14%
长信利众	0.9452	-0.09%
博时中证	1.3480	-0.28%
华安中证	1.0046	-0.29%
申万菱信	0.6155	-0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6666	5.81%
申万菱信	0.6692	5.80%
申万菱信	0.6508	5.14%
申万菱信	0.6554	5.13%
申万菱信	0.7242	5.09%
申万菱信	1.1760	3.61%
申万菱信	1.1400	3.54%
申万菱信	0.8566	2.72%
申万菱信	0.8535	2.72%
申万菱信	0.9099	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	108.55%	149.35%	-	-	-	28.72%	-38.51%
同类排名(复制指数型)	5/61	6/61	/	/	/	16/61	--
同类平均(复制指数型)	-1.00%	-3.21%	-	-	-	-10.07%	-
年化收益率(%)	217.11%	149.35%	-	-	-	9.57%	-5.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.32	93.82	93.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	90.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.90%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航发动力	0	0	7.66%	714
中航西飞	0	0	6.14%	595
中航光电	0	0	5.21%	1288
中国重工	0	0	4.62%	528
航天发展	0	0	4.27%	171
中航沈飞	0	0	3.97%	1062
高德红外	0	0	3.22%	295
洪都航空	0	0	2.96%	213
光威复材	0	0	2.79%	563
中航机电	0	0	2.69%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-3.07	-25.99	-32.74	-31.50	-24.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.79%	83/145	15.43%	60/145	19.20%	27/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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