工银深证100指数分级A

(150112)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0000	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3186
净值更新日期:2018/4/16	基金简称:深100A	最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6588	0.81%
华宝中证	0.8378	0.56%
华安中证	0.9254	0.47%
长信利众	0.9481	0.05%
博时中证	1.3849	-0.60%
华安中证	1.0300	-0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银传媒	0.8666	1.64%
工银传媒	0.8735	1.64%
工银传媒	0.8740	1.63%
线上消费	0.6617	1.33%
港股通科	0.8421	0.97%
工银研究	2.7460	0.96%
工银新生	1.6688	0.95%
工银香港	1.2350	0.90%
工银香港	0.1739	0.87%
工银消费	2.6530	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-04-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.43%	4.97%	-	-	-	16.54%	36.19%
同类排名(复制指数型)	35/133	59/133	/	/	/	21/86	--
同类平均(复制指数型)	0.63%	-1.24%	-	-	-	-9.01%	-
年化收益率(%)	4.86%	4.97%	-	-	-	5.51%	6.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-04-16
股票市值/基金净值	94.93	93.71	4.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银深证数据不全。
在财务资质方面，工银深证数据不全。
在持仓周转率方面，工银深证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-04-16

制造业	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.51%
房地产业	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.42%
租赁和商务服务业	0.22%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-04-16

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
康得退	0	0	0.93%	1
海新能科	0	0	0.76%	2
上海莱士	0	0	0.74%	69
万达电影	0	0	0.51%	142
*ST中天	0	0	0.50%	1
启迪环境	0	0	0.42%	1
渤海租赁	0	0	0.22%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.41	2.52	5.01	4.65	4.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.11%	37/145	0.46%	48/145	6.26%	17/145	20.50%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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