华安强化收益债券A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.36% | -1.33% | 0.30% | 1.99% | -7.04% | 2.19% | 135.69% |
同类排行(二级债基) | 401/542 | 295/424 | 449/595 | 121/422 | 182/256 | 117/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.67% | -0.53% | 0.93% | 0.33% | -5.11% | 2.30% | -- |
年化收益率(%) | 0.72% | -1.33% | 0.97% | 1.99% | -7.04% | 0.73% | 9.02% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 9,727.38 | 61.94 |
普通金融债 | 2,014.38 | 12.82 |
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基金信息 |
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华安强化收益债券A(040012)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安强化收益债券A(040012)持有人结构
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报告期
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华安强化收益债券A(040012)十大持有人
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华安强化收益债券A(040012)历史净值
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分红报告 |
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华安强化收益债券A(040012)持仓变化
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华安强化收益债券A(040012)全部持股
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华安强化收益债券A(040012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发聚鑫 | 1.4574 | 0.33% |