创金合信货币F
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数据日期：2025-6-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-6-9 | 2025-6-8 | 2025-6-6 | 2025-6-5 | 2025-6-4 | 2025-6-3 |
| 七日年化收益率(%) | 1.502% | 1.524% | 1.573% | 1.595% | 1.622% | 1.809% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.3952 | 0.7802 | 0.4099 | 0.3910 | 0.4392 | 0.4440 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 685,858.50 | 16.54 |
| 政策性金融债 | 69,897.11 | 1.69 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 创金合信货币市场基金在国联民生证券股份有限公司调整机构投资者大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-29 |
| 创金合信货币市场基金在嘉实财富管理有限公司调整大额申购（含定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-27 |
| 创金合信货币市场基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 创金合信货币市场基金在京东肯特瑞基金调整个人投资者大额申购（含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-02 |
| 创金合信货币市场基金在东方财富证券调整个人投资者大额申购（含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-26 |
| 创金合信货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-11 |
| 创金合信货币市场基金（2025年3月）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-11 |
| 创金合信基金管理有限公司创金合信货币市场基金基金合同(2025年3月修订) | 基金契约（修改） | 2025-03-11 |
| 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币市场基金增设F类基金份额及修改... | 基金分级,基金法 | 2025-03-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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创金合信货币F(023625)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信货币F(023625)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信货币F(023625)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信货币F(023625)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 1.1302 | 2.27% | |
| 创金合信 | 0.8575 | 1.96% | |
| 创金合信 | 0.8449 | 1.94% |
