富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-19
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.10% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | 30.58 | -0.23% | 0.99% | - | 1179 | -1201 | 咨询 |
| 常熟银行 | 7.56 | -1.05% | 0.51% | - | 64 | -588 | 咨询 |
| 粤高速A | 13.47 | -1.10% | 0.26% | - | 79 | -470 | 咨询 |
| 伟星股份 | 10.89 | 0.18% | 0.23% | - | 52 | -550 | 咨询 |
| 新和成 | 21.50 | -0.42% | 0.21% | - | 166 | -1002 | 咨询 |
| 中国移动 | 112.68 | 0.16% | 0.21% | - | 743 | -1418 | 咨询 |
| 立讯精密 | 33.23 | 0.12% | 0.19% | - | 1697 | -2260 | 咨询 |
| 赛力斯 | 132.89 | 0.42% | 0.18% | - | 205 | -813 | 咨询 |
| 新泉股份 | 47.02 | 4.21% | 0.15% | - | 102 | -565 | 咨询 |
| 皖通高速 | 18.00 | -2.54% | 0.11% | - | 55 | -301 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-06-12 |
| 富达基金管理（中国）有限公司富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金... | 招募说明书(更新 | 2025-06-12 |
| 富达基金管理（中国）有限公司关于调整直销中心交易限额并开展费率优惠活... | 调整费用,基金费 | 2025-04-28 |
| 富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 富达基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳健三个月持有期混合型基金中... | 开放式基金申购、 | 2025-04-15 |
| 关于富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）恢复及暂停大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-14 |
| 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳健三个月持有期混合型基金中... | 增加代销机构,基 | 2025-03-17 |
| 关于富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停大额申购（含定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-17 |
| 富达基金管理（中国）有限公司关于富达任远稳健三个月持有期混合型基金中... | 开放式基金申购、 | 2025-03-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)持有人结构
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报告期
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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)持仓变化
报告日
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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 同泰优选 | 0.8623 | 0.72% | |
| 国泰君安 | 1.1828 | 0.66% | |
| 国泰君安 | 1.1619 | 0.66% | |
| 易方达优 | 0.8696 | 0.58% | |
| 易方达优 | 0.8592 | 0.57% | |
| 易方达优 | 0.8766 | 0.54% |
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| 富达创新 | 1.0016 | 0.86% | |
| 富达创新 | 1.0001 | 0.85% | |
| 富达传承 | 1.1006 | 0.81% | |
| 富达传承 | 1.0870 | 0.80% | |
| 富达90天 | 1.0222 | 0.02% | |
| 富达90天 | 1.0251 | 0.01% |
