华宝中证沪港深新消费指数A
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近3月涨幅
18.04%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.72% | -- | 11.51% | -20.37% | -- | -- | -11.27% |
同类排行(复制指数型) | 942/2382 | -- | 439/2576 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.73% | -8.71% | 2.11% | -- | -- | -14.37% | -- |
年化收益率(%) | 3.44% | -- | 29.38% | -20.37% | -- | -- | -10.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 5.34% | 5.33% | 295 | -876 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 4.94% | 2.70% | 183 | -800 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.98% | -5.69% | 578 | -1350 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 2.01% | 6.91% | 108 | -531 | 咨询 |
世纪华通 | -- | -- | 1.67% | -8.24% | 31 | -199 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 1.60% | -6.98% | 121 | -1216 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
关于华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况... | 基金持有人大会 | 2024-04-18 |
华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中证沪港深新消费指数型证券... | 基金持有人大会, | 2024-03-20 |
华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中证沪港深新消费指数型证券... | 基金持有人大会, | 2024-03-19 |
华宝基金管理有限公司关于以通讯方式召开华宝中证沪港深新消费指数型证券... | 基金持有人大会 | 2024-03-18 |
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝中证沪港深新消费指数A(017434)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434)持有人结构
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434)十大持有人
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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报告日
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434)全部持股
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华宝中证沪港深新消费指数A(017434)持有债券
报告日
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华安中证 | 0.6605 | 5.78% | |
光伏产业 | 0.5475 | 5.78% | |
浦银安盛 | 0.4797 | 5.78% | |
光伏50 | 0.6861 | 5.75% | |
平安中证 | 0.6847 | 5.73% |