兴业聚福一年持有期混合A
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近3月涨幅
4.73%
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近1年涨幅
12.65%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.57% | 12.65% | 2.81% | 8.23% | 1.50% | -- | 13.00% |
同类排行(偏债混合型) | 2473/4636 | 1988/4578 | 2282/4884 | 1290/5010 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 18.28% | 15.47% | 4.82% | 3.87% | -- | -9.41% | -- |
年化收益率(%) | 25.14% | 12.65% | 19.73% | 8.23% | 1.50% | -- | 6.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | 70.59 | -0.90% | 3.76% | 11.57% | 2419 | +225 | 咨询 |
中兴通讯 | 43.41 | 9.02% | 2.94% | 42.72% | 641 | +424 | 咨询 |
歌尔股份 | 29.95 | 1.22% | 2.86% | -25.71% | 394 | +89 | 咨询 |
中国移动 | 114.50 | 3.74% | 2.07% | - | 762 | +283 | 咨询 |
百济神州 | 224.00 | 8.21% | 1.88% | -34.04% | 202 | -35 | 咨询 |
三花智控 | 34.35 | 0.94% | 1.69% | 67.33% | 331 | -49 | 咨询 |
圣邦股份 | 98.55 | -1.55% | 1.50% | - | 102 | -76 | 咨询 |
宝信软件 | 37.05 | 10.01% | 1.29% | - | 75 | -31 | 咨询 |
立讯精密 | 44.98 | 2.34% | 1.15% | -64.94% | 1920 | -3 | 咨询 |
迈瑞医疗 | 257.82 | 0.45% | 0.91% | - | 588 | -141 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-02-18 |
兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业聚福一年持有期混合A(017060)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060)持有人结构
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报告期
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兴业聚福一年持有期混合A(017060)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业聚福一年持有期混合A(017060)持仓变化
报告日
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兴业聚福一年持有期混合A(017060)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业聚福一年持有期混合A(017060)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.3210 | 9.96% | |
汇安成长 | 1.3036 | 9.14% | |
汇安成长 | 1.3818 | 9.14% | |
中加核心 | 1.3936 | 7.87% | |
中加核心 | 1.4209 | 7.87% | |
广发价值 | 0.7522 | 7.83% |