富荣医药健康混合发起A
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近1年涨幅
-17.52%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.56% | -17.52% | -9.28% | -4.94% | -9.20% | -- | -21.95% |
同类排行(偏股混合型) | 2078/2714 | 1520/2202 | 2329/2886 | 522/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.92% | -11.26% | -0.69% | -12.15% | -- | -21.89% | -- |
年化收益率(%) | -23.12% | -17.52% | -22.88% | -4.94% | -9.20% | -- | -11.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 8.01% | 93.48% | 792 | -1102 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 4.78% | -4.02% | 198 | -1840 | 咨询 |
江中药业 | -- | -- | 2.36% | 63.89% | 63 | -291 | 咨询 |
天士力 | -- | -- | 2.34% | 457.14% | 51 | -471 | 咨询 |
葵花药业 | -- | -- | 2.12% | 50.35% | 50 | -353 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 2.06% | 274.55% | 98 | -354 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 1.97% | 87.62% | 57 | -540 | 咨询 |
苑东生物 | -- | -- | 1.95% | 509.38% | 26 | -135 | 咨询 |
安必平 | -- | -- | 1.93% | 348.84% | 2 | -146 | 咨询 |
西藏药业 | -- | -- | 1.92% | 66.96% | 15 | -221 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富荣医药健康混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富荣医药健康混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-03-29 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增华西证券股份有限公司为销售机构、... | 增加代销机构,基 | 2024-02-22 |
富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
富荣医药健康混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为销售机构、... | 增加代销机构,基 | 2023-11-20 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海中正达广基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2023-11-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富荣医药健康混合发起A(015655)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣医药健康混合发起A(015655)持有人结构
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报告期
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富荣医药健康混合发起A(015655)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富荣医药健康混合发起A(015655)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富荣医药健康混合发起A(015655)持仓变化
报告日
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富荣医药健康混合发起A(015655)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富荣医药健康混合发起A(015655)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华集成 | 0.7415 | 4.00% | |
银华集成 | 0.7451 | 3.99% | |
前海开源 | 1.0620 | 3.91% | |
东方专精 | 0.7083 | 3.70% |