工银新金融股票C
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.81% | -4.51% | 11.24% | -22.13% | -22.12% | -- | -31.76% |
同类排行(普通股票型) | 363/2409 | 799/2058 | 324/2576 | 1941/2162 | 1113/1811 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.33% | -8.81% | -0.77% | -7.03% | -18.81% | -19.62% | -- |
年化收益率(%) | 15.61% | -4.51% | 26.99% | -22.13% | -22.12% | -- | -11.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏银行 | -- | -- | 9.96% | 5.17% | 372 | -626 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 9.05% | 19.24% | 140 | -475 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 8.31% | 15.10% | 2560 | -937 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.22% | -8.90% | 2545 | -953 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 4.86% | 9.71% | 73 | -545 | 咨询 |
沪农商行 | -- | -- | 4.54% | 16.41% | 59 | -239 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.46% | -22.70% | 583 | -799 | 咨询 |
盐津铺子 | -- | -- | 4.11% | 7.03% | 53 | -279 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 4.09% | 4.34% | 227 | -587 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 3.74% | -2.35% | 260 | -1244 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信新金融股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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工银瑞信新金融股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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工银新金融股票C(013355)申购赎回
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工银新金融股票C(013355)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
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工银新金融股票C(013355)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1378 | 1.85% | |
汇添富纳 | 1.1031 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.1004 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.0713 | 1.75% | |
广发生物 | 0.1641 | 1.67% | |
南方中证 | 0.8695 | 1.66% | |
广发生物 | 1.1670 | 1.66% |