中信保诚中证信息安全指数(LOF)C
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近3月涨幅
6.81%
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近1年涨幅
-25.80%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.14% | -25.80% | -12.22% | 4.10% | -27.56% | -- | -33.55% |
同类排行(复制指数型) | 2114/2368 | 1909/2047 | 2400/2576 | 330/2162 | 1529/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -34.28% | -25.80% | -34.06% | 4.10% | -27.56% | -- | -12.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中科曙光 | -- | -- | 6.39% | 30.41% | 163 | -714 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 5.56% | 21.13% | 86 | -781 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 5.06% | 39.39% | 176 | -573 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 4.92% | -0.20% | 604 | -1516 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 4.84% | 3.86% | 121 | -777 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 4.27% | 10.34% | 185 | -973 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 3.92% | -15.52% | 147 | -972 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 3.56% | 4.40% | 30 | -278 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 3.12% | -16.35% | 156 | -883 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 2.80% | -27.65% | 48 | -569 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年11月) | 招募说明书(更新 | 2023-11-30 |
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中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)持有人结构
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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)十大持有人
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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)持仓变化
报告日
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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.0728 | 4.84% | |
易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |