创金合信港股通成长股票A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -34.80% | -47.56% | -27.93% | -31.89% | -13.41% | -- | -63.65% |
同类排行(普通股票型) | 911/932 | 861/862 | 1017/1026 | 893/914 | 158/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.06% | -17.79% | -4.47% | -11.05% | -20.10% | -24.99% | -- |
年化收益率(%) | -69.60% | -47.56% | -90.23% | -31.89% | -13.41% | -- | -22.47% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
选股风格
创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-30 |
创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金2023年09月08日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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创金合信港股通成长股票A(012315)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信港股通成长股票A(012315)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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创金合信港股通成长股票A(012315)持仓变化
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创金合信港股通成长股票A(012315)全部持股
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创金合信港股通成长股票A(012315)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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