东方红锦和甄选18个月持有混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.23% | 1.10% | 1.80% | 0.93% | -2.14% | -- | -0.67% |
同类排行(偏债混合型) | 1586/4655 | 965/4526 | 1916/5012 | 792/5046 | 642/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.47% | -8.46% | -0.76% | -8.18% | -14.65% | -20.53% | -- |
年化收益率(%) | 4.47% | 1.10% | 4.01% | 0.93% | -2.14% | -- | -0.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
荣盛石化 | -- | -- | 1.12% | - | 65 | -479 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.06% | -11.67% | 1161 | -2080 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 1.02% | 3.03% | 152 | -695 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 0.91% | -25.41% | 276 | -1635 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 0.88% | 18.92% | 230 | -664 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 0.85% | -15.84% | 99 | -540 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.78% | -8.24% | 679 | -1021 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.73% | -12.05% | 583 | -799 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 0.61% | 1.67% | 318 | -1035 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-13 |
东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024... | 招募说明书(更新 | 2024-05-10 |
东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
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东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-26 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)持有人结构
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报告期
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家新利 | 2.2570 | 3.64% | |
中科沃土 | 3.1225 | 3.42% | |
中科沃土 | 3.0239 | 3.41% | |
诺德新享 | 1.5980 | 2.92% | |
大成动态 | 0.9431 | 2.57% | |
银华体育 | 1.1790 | 2.43% | |
华夏新锦 | 1.4507 | 2.31% |