东财高端制造增强A
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.71% | -14.95% | 0.20% | -18.72% | -28.29% | -- | -25.96% |
同类排行(增强指数型) | 984/2338 | 1302/2045 | 1227/2576 | 1854/2162 | 1585/1811 | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -0.99% | -11.37% | -0.81% | -7.03% | -18.81% | -15.08% | -- |
年化收益率(%) | 1.41% | -14.95% | 0.63% | -18.72% | -28.29% | -- | -8.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.60% | 49.30% | 2560 | -1284 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.95% | 35.99% | 485 | -667 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.50% | 125.00% | 833 | -944 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 3.60% | 367.53% | 413 | -1006 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.89% | 107.91% | 1028 | -1419 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.63% | 378.18% | 836 | -922 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 2.53% | 136.45% | 226 | -1333 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 2.46% | 200.00% | 510 | -812 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 2.37% | 7,800.00% | 151 | -1170 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 2.34% | 680.00% | 223 | -1363 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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关于西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金增加E类基金份... | 基金法律文件修改 | 2024-03-09 |
西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2024-03-09 |
西藏东财基金管理有限公司西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券... | 基金契约(修改) | 2024-03-09 |
西藏东财基金管理有限公司西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券... | 基金托管协议 | 2024-03-09 |
西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-03-09 |
西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 | 其他 | 2024-01-31 |
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基金信息 |
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东财高端制造增强A(011667)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东财高端制造增强A(011667)十大持有人
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分红报告 |
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东财高端制造增强A(011667)持仓变化
报告日
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东财高端制造增强A(011667)全部持股
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东财高端制造增强A(011667)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.9509 | 5.99% | |
华夏中证 | 1.0032 | 5.98% | |
易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |