民生加银稳健配置9个月混合型FOF
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近3月涨幅
2.88%
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近1年涨幅
-1.72%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.32% | -1.72% | 1.16% | -1.85% | -5.56% | -- | -4.72% |
同类排行(混合型FOF) | 2451/4691 | 1858/4557 | 2868/5012 | 1653/5046 | 1389/4927 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -0.41% | -7.14% | 1.33% | -8.18% | -14.65% | -16.70% | -- |
年化收益率(%) | 0.63% | -1.72% | 2.97% | -1.85% | -5.56% | -- | -1.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中微半导 | -- | -- | 0.02% | - | 1 | -81 | 咨询 |
华盛锂电 | -- | -- | 0.02% | - | 1 | -59 | 咨询 |
晶华微 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | -57 | 咨询 |
华大九天 | -- | -- | 0.01% | - | 31 | -663 | 咨询 |
广立微 | -- | -- | 0.00% | - | 12 | -404 | 咨询 |
江波龙 | -- | -- | 0.00% | - | 72 | -439 | 咨询 |
华宝新能 | -- | -- | 0.00% | - | 8 | -274 | 咨询 |
普瑞眼科 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 15 | -408 | 咨询 |
中科环保 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 1 | -135 | 咨询 |
华如科技 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -143 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)持有人结构
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报告期
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民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)持仓变化
报告日
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民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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北信瑞丰 | 1.4160 | 8.30% | |
长城中国 | 1.2547 | 6.14% | |
长城中国 | 1.2323 | 6.14% | |
广发诚享 | 0.5041 | 4.63% | |
广发诚享 | 0.5107 | 4.61% | |
广发兴诚 | 0.5033 | 4.59% | |
广发兴诚 | 0.4966 | 4.59% | |
中信建投 | 1.2597 | 4.50% | |
中信建投 | 1.2348 | 4.49% | |
广发创新 | 1.6064 | 4.14% |