长城消费30股票A
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13.34%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.93% | -11.36% | 8.62% | -20.38% | -22.44% | -- | -37.91% |
同类排行(普通股票型) | 300/943 | 418/862 | 170/1026 | 749/914 | 476/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.05% | -11.68% | 0.82% | -11.05% | -20.10% | -20.20% | -- |
年化收益率(%) | 1.85% | -11.36% | 24.59% | -20.38% | -22.44% | -- | -12.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 9.40% | 11.51% | 1337 | -977 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 9.10% | 4.96% | 991 | -1560 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 8.82% | 2.32% | 670 | -1052 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.60% | -10.23% | 2544 | -1266 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 7.71% | -5.51% | 413 | -739 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.02% | -20.06% | 793 | -1163 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.64% | 38.51% | 1423 | -990 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 4.52% | 70.57% | 196 | -747 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 3.86% | 45.66% | 260 | -750 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 3.78% | 217.65% | 93 | -513 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-05-07 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
长城消费30股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
长城消费30股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
长城消费30股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
长城消费30股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
长城消费30股票A(011013)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城消费30股票A(011013)十大持有人
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长城消费30股票A(011013)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城消费30股票A(011013)持仓变化
报告日
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长城消费30股票A(011013)全部持股
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长城消费30股票A(011013)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝纳斯 | 1.5100 | 5.78% | |
华宝纳斯 | 1.5040 | 5.77% | |
华宝海外 | 1.0178 | 5.66% | |
华宝海外 | 1.0146 | 5.65% | |
海外科技 | 1.3242 | 5.42% | |
华宝海外 | 1.3215 | 5.42% | |
瑞银(香 | 71.1030 | 4.66% |