国寿安保增金宝货币B
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万份收益
0.6205
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7日年化
2.037%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.56%
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近1年涨幅
2.26%
2.26%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-25 | 2024-4-24 | 2024-4-23 | 2024-4-22 | 2024-4-21 | 2024-4-19 |
七日年化收益率(%) | 2.037% | 1.986% | 2.169% | 2.171% | 2.119% | 2.124% |
同类排名(货币A) | 145/281 | 153/281 | 149/281 | 148/281 | 165/281 | 129/281 |
万份收益(元) | 0.6205 | 0.5241 | 0.5235 | 0.6253 | 1.0468 | 0.5271 |
近一年收益率(%) | 2.26% | 2.26% | 2.27% | 2.26% | 2.27% | 2.27% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 277,890.36 | 15.07 |
政策性金融债 | 35,896.79 | 1.94 |
国寿安保增金宝货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保增金宝货币B(009790)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保增金宝货币B(009790)持有人结构
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报告期
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国寿安保增金宝货币B(009790)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保增金宝货币B(009790)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保增金宝货币B(009790)持仓变化
报告日
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国寿安保增金宝货币B(009790)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保增金宝货币B(009790)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富天盈 | 0.3558 | 2.665% | |
兴银货币 | 0.4707 | 2.585% | |
农银货币 | 0.9718 | 2.475% | |
华夏现金 | 0.7650 | 2.425% | |
中信保诚 | 0.5923 | 2.397% | |
前海开源 | 0.4512 | 2.365% |