万家民瑞祥和6个月持有期债券C
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.47% | 1.67% | 0.71% | 2.30% | 1.61% | 7.95% | 11.14% |
同类排行(纯债债券型) | 2038/2361 | 1996/2359 | 2552/2698 | 2077/2731 | 1807/2816 | 1513/2043 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.54% | 2.87% | 2.05% | 2.86% | 0.48% | 9.08% | -- |
年化收益率(%) | 2.94% | 1.67% | 1.57% | 2.30% | 1.61% | 2.65% | 2.74% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 39,375.50 | 28.76 |
普通企业债 | 9,146.50 | 6.68 |
可转换企业债 | 6,084.21 | 4.44 |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)申购赎回
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)十大持有人
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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)持有债券
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长盛可转 | 0.9534 | 0.60% | |
长盛可转 | 0.9499 | 0.59% | |
民生加银 | 0.7943 | 0.58% |