明亚价值长青C
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近3月涨幅
5.76%
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近1年涨幅
-4.13%
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近3年涨幅
-24.45%
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.95% | -4.13% | -13.63% | 8.38% | -11.34% | -24.45% | -2.57% |
同类排行(平衡混合型) | 4222/4712 | 2167/4573 | 4723/5012 | 88/5046 | 2048/4927 | 1801/3132 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.84% | -7.50% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.13% | -- |
年化收益率(%) | -25.89% | -4.13% | -34.32% | 8.38% | -11.34% | -8.15% | -0.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
思维列控 | -- | -- | 2.07% | - | 54 | -156 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.02% | - | 835 | -841 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 1.70% | - | 133 | -441 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 1.66% | - | 287 | -994 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 1.56% | - | 149 | -323 | 咨询 |
江波龙 | -- | -- | 1.54% | - | 72 | -439 | 咨询 |
凤凰传媒 | -- | -- | 1.45% | - | 32 | -432 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.45% | - | 669 | -417 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 1.39% | - | 640 | -819 | 咨询 |
中国国贸 | -- | -- | 1.37% | - | 18 | -193 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
明亚价值长青混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
明亚价值长青混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2024-03-04 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2024-02-02 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加财咨道信息技术有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-01-23 |
明亚价值长青混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加国融证券股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2024-01-16 |
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基金信息 |
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十大持有人
明亚价值长青C(009129)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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明亚价值长青C(009129)持有人结构
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报告期
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明亚价值长青C(009129)十大持有人
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明亚价值长青C(009129)历史净值
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财务指标 |
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明亚价值长青C(009129)持仓变化
报告日
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明亚价值长青C(009129)全部持股
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明亚价值长青C(009129)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% | |
中欧睿智 | 0.7012 | 0.98% | |
永赢股息 | 1.3500 | 0.96% |