汇添富中证长三角ETF联接C
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6.83%
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近1年涨幅
-10.27%
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近3年涨幅
-26.61%
-26.61%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.46% | -10.27% | 1.65% | -8.83% | -23.94% | -26.61% | -8.94% |
同类排行(复制指数型) | 1360/2368 | 1223/2047 | 1358/2576 | 1132/2162 | 1217/1811 | 877/1100 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -8.92% | -10.27% | 4.60% | -8.83% | -23.94% | -8.87% | -1.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏银行 | -- | -- | 0.07% | 16.67% | 372 | -708 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 993 | -1583 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 833 | -944 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 175 | -625 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 604 | -1516 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 0.04% | -33.33% | 198 | -1982 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 337 | -987 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 121 | -1326 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 253 | -523 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 242 | -1076 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) | 其他 | 2024-05-10 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回... | 调整费用 | 2022-11-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证长三角ETF联接C(007840)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840)持有人结构
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报告期
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证长三角ETF联接C(007840)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.0728 | 4.84% | |
易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |