广发恒生中国企业精明指数(QDII)A

(006778)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.6856	净值增长率:-2.71%	累计净值:0.6856	净值更新日期:2022/3/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发恒生(QDII)A
最新规模:0.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	1.3063	1.64%
富国全球	0.0831	0.85%
华夏恒生	0.9681	0.78%
易方达黄	0.1330	0.76%
南方顶峰	1.3509	0.68%
汇添富全	1.8572	0.67%
华夏新时	1.1234	0.64%
华宝标普	0.9833	0.51%
华夏恒生	0.5921	0.48%
华夏恒生	0.5966	0.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发积极	0.8355	3.02%
广发积极	0.8294	3.02%
广发中证	0.7849	2.44%
广发富信	0.8451	2.35%
广发富信	0.8400	2.34%
广发中证	0.8812	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
广发沪港	0.9400	1.73%
广发优选	0.8305	1.70%
广发优选	0.8387	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-21.96%	-33.46%	-	-	-10.41%	-	-31.44%
同类排名(复制指数型)	53/80	62/78	/	/	36/86	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.01%	-4.64%	-	-	-8.40%	-15.65%	-
年化收益率(%)	-43.92%	-33.46%	-	-	-10.41%	-	-10.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.31	92.77	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发恒生数据不全。
在财务资质方面，广发恒生数据不全。
在持仓周转率方面，广发恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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