华泰柏瑞核心优势混合
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近3月涨幅
17.58%
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近1年涨幅
27.56%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2020-7-8
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-07-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.08% | 27.56% | -- | -- | -- | -- | 25.28% |
同类排行(偏股混合型) | 2065/2254 | 1087/1881 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 18.28% | 15.47% | -- | -- | -- | -9.41% | -- |
年化收益率(%) | 10.16% | 27.56% | -- | -- | -- | -- | 17.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金域医学 | -- | -- | 7.41% | 114.78% | 20 | -29 | 咨询 |
康泰生物 | -- | -- | 7.39% | 37.87% | 10 | -1 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 6.40% | 171.19% | 334 | +86 | 咨询 |
博汇纸业 | -- | -- | 6.22% | 24.15% | 2 | 0 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 4.89% | 414.74% | 75 | -31 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 4.62% | -38.40% | 201 | -78 | 咨询 |
新希望 | -- | -- | 4.44% | 0.68% | 26 | -5 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 4.33% | - | 19 | -18 | 咨询 |
旭升股份 | -- | -- | 4.28% | - | 20 | +18 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 3.77% | 3.29% | 24 | -42 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-06-30
行业分布
数据日期:2020-06-30
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-29 |
华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-29 |
华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-08-27 |
华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-08-27 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2020-07-07 |
华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金持有人大会公证书 | 其他 | 2020-07-07 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下61只证券投资基金修改基金合同和托管协... | 基金法律文件修改 | 2019-12-30 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞核心优势混合型证券... | 基金持有人大会, | 2020-06-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞核心优势混合(006643)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞核心优势混合(006643)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞核心优势混合(006643)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞核心优势混合(006643)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞核心优势混合(006643)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞核心优势混合(006643)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞核心优势混合(006643)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.3273 | 9.96% | |
信澳科技 | 1.3210 | 9.96% | |
汇安成长 | 1.3036 | 9.14% | |
汇安成长 | 1.3818 | 9.14% | |
中加核心 | 1.3936 | 7.87% | |
中加核心 | 1.4209 | 7.87% | |
广发价值 | 0.7522 | 7.83% |