招商添德3个月定开债发起式A

(006393)开放式-纯债债券型

基金经理：黄晓婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1282	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.3078	净值更新日期:2024/5/16	基金简称:招商添德A
最新规模:30.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%
汇丰亚洲	5.3322	0.74%
华商丰利	1.5260	0.73%
汇丰亚洲	5.3441	0.72%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
东亚联丰	65.2400	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
招商中证	1.1316	3.32%
招商沪深	0.3948	3.11%
招商沪深	0.3938	3.09%
招商中证	1.1445	3.05%
招商中证	1.1398	3.05%
招商上证	0.8558	2.11%
招商移动	1.1360	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	3.28%	1.47%	3.25%	2.60%	20.82%	33.26%
同类排名(纯债债券型)	1412/2347	1273/2345	1759/2697	1289/2730	680/2815	34/2020	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.09%	3.28%	1.47%	3.25%	2.60%	6.94%	5.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.49	108.90	122.14

最新总份额：26.9410亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	60,777.14	20.16
普通金融债	33,621.60	11.16

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	29,008.40	9.62
21国开03	210203	18,466.60	6.13
21广发银行小微债	2128041	18,292.90	6.07
21中国银行02	2128024	15,328.70	5.09
23国开03	230203	13,302.10	4.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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