格林伯锐灵活配置A
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1.24%
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近1年涨幅
-19.54%
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近3年涨幅
-37.92%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.20% | -19.54% | -3.40% | -17.93% | -24.76% | -37.92% | -38.98% |
同类排行(平衡混合型) | 3978/4722 | 4066/4586 | 4061/5012 | 4191/5046 | 3924/4927 | 2716/3120 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | -16.40% | -19.54% | -9.48% | -17.93% | -24.76% | -12.64% | -7.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三花智控 | -- | -- | 2.00% | 新进 | 347 | -1523 | 咨询 |
双环传动 | -- | -- | 2.00% | 新进 | 61 | -719 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 2.00% | 新进 | 334 | -1141 | 咨询 |
恒立液压 | -- | -- | 1.97% | 98.99% | 82 | -851 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 1.85% | 新进 | 413 | -1007 | 咨询 |
绿的谐波 | -- | -- | 1.20% | 新进 | 126 | -512 | 咨询 |
贝斯特 | -- | -- | 1.08% | 新进 | 62 | -359 | 咨询 |
五洲新春 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 41 | -290 | 咨询 |
伟创电气 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 6 | -230 | 咨询 |
长盛轴承 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 14 | -239 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业务的... | 基金当事人变动 | 2024-03-29 |
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业务的... | 基金当事人变动 | 2024-03-13 |
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-01-30 |
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-01-27 |
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-01-27 |
格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林伯锐灵活配置A(006181)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林伯锐灵活配置A(006181)持有人结构
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报告期
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格林伯锐灵活配置A(006181)十大持有人
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格林伯锐灵活配置A(006181)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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格林伯锐灵活配置A(006181)持仓变化
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格林伯锐灵活配置A(006181)全部持股
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格林伯锐灵活配置A(006181)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安创业 | 1.0678 | 4.93% | |
工银灵动 | 0.7040 | 4.67% | |
工银灵动 | 0.7160 | 4.66% | |
中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |