海富通电子信息传媒产业股票A
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近3月涨幅
-0.54%
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近1年涨幅
-38.21%
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近3年涨幅
-21.35%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.42% | -38.21% | -15.99% | -13.51% | -29.47% | -21.35% | 77.37% |
同类排行(普通股票型) | 841/932 | 844/862 | 901/1026 | 520/914 | 679/793 | 212/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.06% | -17.79% | -4.47% | -11.05% | -20.10% | -24.99% | -- |
年化收益率(%) | -32.84% | -38.21% | -51.66% | -13.51% | -29.47% | -7.12% | 14.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 7.30% | 86.22% | 1580 | +1179 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.53% | 32.30% | 2391 | +1398 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.44% | 80.73% | 1297 | +985 | 咨询 |
德明利 | -- | -- | 5.42% | 新进 | 299 | +265 | 咨询 |
佰维存储 | -- | -- | 5.18% | 新进 | 226 | +222 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.96% | 36.26% | 1948 | +1532 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 4.75% | 新进 | 736 | +701 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 4.62% | 47.60% | 403 | +386 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.58% | 17.44% | 1564 | +1148 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.50% | 35.14% | 2066 | +1502 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-04-09 |
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海大智慧基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-04-08 |
海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2024-01-12 |
海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金(海富通电子信息传媒产业股票... | 基金产品资料概要 | 2023-12-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通电子信息传媒产业股票A(006081)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)十大持有人
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)全部持股
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实互融 | 1.0408 | 3.04% | |
嘉实前沿 | 1.2381 | 3.01% | |
嘉实前沿 | 1.2356 | 3.01% | |
中银大健 | 0.9382 | 2.66% |