财通资管价值成长混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -6.71% | -23.81% | -22.59% | -- | -45.04% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -16.89% | -23.81% | -22.59% | -- | -18.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中兴通讯 | -- | -- | 9.03% | 1.92% | 223 | -1072 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 7.96% | -10.96% | 104 | -887 | 咨询 |
舍得酒业 | -- | -- | 7.70% | -5.17% | 45 | -330 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 7.34% | -1.08% | 30 | -745 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 6.58% | -22.95% | 74 | -548 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 6.30% | 2.77% | 72 | -664 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 6.21% | -5.62% | 152 | -1115 | 咨询 |
创业慧康 | -- | -- | 6.19% | -21.94% | 15 | -409 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 5.44% | 100.00% | 467 | -706 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 4.94% | 34.97% | 218 | -595 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安证券股份有限公司新增定... | 定期定额投资 | 2024-05-20 |
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关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通基... | 基金间转换 | 2024-02-02 |
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财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2023-12-12 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管价值成长混合C(005681)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管价值成长混合C(005681)持有人结构
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报告期
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财通资管价值成长混合C(005681)十大持有人
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报告日
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财通资管价值成长混合C(005681)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通资管价值成长混合C(005681)持仓变化
报告日
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财通资管价值成长混合C(005681)全部持股
报告日
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财通资管价值成长混合C(005681)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浙商汇金 | 1.0811 | 0.26% | |
融通成长 | 2.5770 | 0.23% | |
中邮核心 | 2.5880 | 0.23% | |
广发龙头 | 1.7230 | 0.18% | |
万家双引 | 2.2836 | 0.14% | |
景顺长城 | 1.6076 | 0.13% | |
前海开源 | 1.3501 | 0.13% | |
景顺长城 | 3.1960 | 0.13% |