汇添富沪深300指数增强A
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10.56%
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-3.52%
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近3年涨幅
-19.28%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.86% | -3.52% | 4.83% | -4.16% | -16.81% | -19.28% | 43.16% |
同类排行(增强指数型) | 195/938 | 104/863 | 264/1026 | 220/914 | 244/793 | 205/567 | -- |
同类平均(增强指数型) | -3.55% | -14.30% | -0.85% | -11.05% | -20.10% | -23.73% | -- |
年化收益率(%) | 5.72% | -3.52% | 14.56% | -4.16% | -16.81% | -6.43% | 7.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.73% | 0.53% | 2543 | -1267 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.03% | 12.22% | 2560 | -1284 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.37% | 27.42% | 845 | -549 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.29% | -18.51% | 581 | -1131 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.97% | -15.45% | 1337 | -977 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.79% | -7.73% | 1423 | -990 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.64% | -21.90% | 288 | -501 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.44% | -6.49% | 382 | -1415 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.38% | 53.33% | 695 | -860 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.38% | 35.29% | 498 | -738 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月29日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-29 |
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汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
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十大持有人
汇添富沪深300指数增强A(005530)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富沪深300指数增强A(005530)十大持有人
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分红报告 |
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汇添富沪深300指数增强A(005530)全部持股
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汇添富沪深300指数增强A(005530)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝海外 | 0.9771 | 2.18% | |
华宝海外 | 0.9741 | 2.17% | |
创金合信 | 1.1252 | 2.15% | |
创金合信 | 1.1312 | 2.15% | |
嘉实新消 | 2.5880 | 2.13% |