汇添富民安增益定开混合C
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.67% | 4.08% | 3.07% | 0.91% | -0.61% | 2.93% | 40.13% |
同类排行(偏债混合型) | 1185/4649 | 549/4515 | 2069/5012 | 797/5046 | 335/4927 | 581/3080 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.78% | -6.26% | 1.95% | -8.18% | -14.65% | -16.42% | -- |
年化收益率(%) | 7.34% | 4.08% | 7.96% | 0.91% | -0.61% | 0.98% | 6.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.74% | -2.27% | 2544 | -1264 | 咨询 |
嘉益股份 | -- | -- | 4.40% | 17.02% | 66 | -189 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.91% | 36.24% | 991 | -1558 | 咨询 |
藏格矿业 | -- | -- | 2.03% | 新进 | 119 | -252 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 1.91% | -46.80% | 71 | -707 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.88% | 0.53% | 993 | -1583 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 1.86% | -20.85% | 71 | -515 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.26% | -28.41% | 485 | -665 | 咨询 |
新集能源 | -- | -- | 1.22% | 新进 | 126 | -173 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.05% | 新进 | 1423 | -988 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富民安增益定开混合C(005330)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富民安增益定开混合C(005330)持有人结构
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汇添富民安增益定开混合C(005330)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富民安增益定开混合C(005330)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.1360 | 5.48% | |
银华内需 | 2.9620 | 5.41% | |
银华同力 | 0.9494 | 5.34% | |
西部利得 | 1.8961 | 5.28% | |
西部利得 | 1.8612 | 5.27% | |
东方区域 | 1.1563 | 5.20% | |
万家战略 | 0.9749 | 4.37% | |
万家战略 | 0.9913 | 4.36% |