博时鑫润混合A
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.30% | -0.61% | 3.64% | -3.02% | -4.36% | 0.68% | 64.08% |
同类排行(平衡混合型) | 1899/4658 | 1049/4524 | 1176/5012 | 1933/5046 | 1190/4927 | 659/2982 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.63% | -9.57% | 0.15% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 2.60% | -0.61% | 11.08% | -3.02% | -4.36% | 0.23% | 8.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.03% | -3.83% | 2543 | -1267 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.51% | 0.31% | 991 | -1560 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 4.90% | 4.70% | 79 | -432 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.83% | -1.39% | 581 | -1131 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 2.53% | 36.02% | 669 | -549 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 2.48% | 8.77% | 413 | -739 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.13% | 14.52% | 1423 | -990 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.87% | 19.11% | 695 | -860 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.71% | 6.87% | 1337 | -977 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.54% | 13.24% | 845 | -549 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-09-28 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时鑫润混合A(003950)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时鑫润混合A(003950)持有人结构
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报告期
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博时鑫润混合A(003950)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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博时鑫润混合A(003950)持仓变化
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博时鑫润混合A(003950)全部持股
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博时鑫润混合A(003950)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.7975 | 6.79% | |
国融融银 | 0.4078 | 5.40% | |
国融融银 | 0.4023 | 5.37% | |
工银灵动 | 0.6813 | 5.20% | |
工银灵动 | 0.6699 | 5.20% | |
国投瑞银 | 1.5223 | 4.89% | |
国投瑞银 | 0.6594 | 4.88% |