泰达宏利启明混合C
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数据日期:2018-8-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-08-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.72% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 5.93% |
同类排行(平衡混合型) | 926/1570 | 518/1082 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.89% | -6.29% | -- | -- | -- | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | -21.44% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 4.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-06-21
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
福耀玻璃 | -- | -- | 1.33% | -38.14% | 201 | -683 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 1.25% | -54.21% | 164 | -467 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.23% | -48.10% | 1423 | -988 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.13% | -44.88% | 696 | -857 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.08% | -51.13% | 847 | -547 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.01% | -51.44% | 582 | -1130 | 咨询 |
华侨城A | -- | -- | 1.00% | -52.83% | 9 | -255 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.64% | -64.04% | 1338 | -974 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.59% | -53.17% | 242 | -1076 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.54% | -54.62% | 228 | -662 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-06-21
行业分布
数据日期:2018-06-21
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰达宏利启明混合C(003919)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰达宏利启明混合C(003919)持有人结构
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报告期
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泰达宏利启明混合C(003919)十大持有人
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报告日
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泰达宏利启明混合C(003919)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰达宏利启明混合C(003919)持仓变化
报告日
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泰达宏利启明混合C(003919)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰达宏利启明混合C(003919)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 0.4510 | 5.37% | |
永赢惠添 | 0.6481 | 5.19% | |
永赢惠添 | 0.6564 | 5.19% | |
永赢惠添 | 1.3192 | 4.79% | |
永赢乾元 | 0.8023 | 4.47% | |
华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |