创金合信量化发现混合C
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-2.96%
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近1年涨幅
-12.71%
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近3年涨幅
-19.44%
-19.44%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.44% | -12.71% | -9.20% | 0.90% | -20.75% | -19.44% | 14.31% |
同类排行(平衡混合型) | 4007/4723 | 2841/4583 | 4576/5012 | 801/5046 | 3331/4927 | 1580/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -18.87% | -12.71% | -27.75% | 0.90% | -20.75% | -6.48% | 1.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
旗滨集团 | -- | -- | 2.81% | 9,266.67% | 51 | -466 | 咨询 |
养元饮品 | -- | -- | 2.74% | 416.98% | 37 | -348 | 咨询 |
浙江美大 | -- | -- | 2.65% | 1,666.67% | 15 | -154 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 2.64% | 1,785.71% | 24 | -299 | 咨询 |
苏泊尔 | -- | -- | 2.31% | 5,675.00% | 43 | -471 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 2.18% | 1,353.33% | 38 | -403 | 咨询 |
元祖股份 | -- | -- | 2.03% | 269.09% | 9 | -222 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 1.97% | 1,307.14% | 110 | -644 | 咨询 |
司尔特 | -- | -- | 1.96% | 新进 | 2 | -26 | 咨询 |
三雄极光 | -- | -- | 1.93% | 新进 | 8 | -93 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信量化发现混合C(003242)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信量化发现混合C(003242)持有人结构
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报告期
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创金合信量化发现混合C(003242)十大持有人
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报告日
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创金合信量化发现混合C(003242)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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创金合信量化发现混合C(003242)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |