南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)

(002400)开放式-其他债券型

基金经理：王子赟

单位净值:0.9689	净值增长率:0.06%	累计净值:0.9889	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚洲美元A
最新规模:21.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	0.8889	1.46%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	1.9120	1.22%
嘉实全球	2.2270	1.18%
摩根亚洲	11.3200	1.07%
摩根亚洲	9.7700	1.03%
摩根亚洲	8.8800	1.02%
摩根亚洲	9.0600	1.00%
摩根亚洲	12.1700	1.00%
景顺长城	1.6340	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8208	2.18%
南方养老	0.8262	2.16%
南方浩泰	0.8751	1.95%
南方浩泰	0.8679	1.94%
南方养老	0.8589	1.74%
南方养老	0.8900	1.73%
南方养老	0.8838	1.72%
南方养老	1.0664	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.62%	-0.18%	-2.24%	4.75%	-10.18%	-13.68%	-1.50%
同类排名(其他债券型)	136/225	109/225	0/	91/237	84/236	103/176	--
同类平均(其他债券型)	-9.39%	-17.10%	-	6.07%	-12.69%	-37.38%	-
年化收益率(%)	3.23%	-0.18%	-2.24%	4.75%	-10.18%	-4.56%	-0.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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