万家瑞祥C
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.45% | 0.95% | 2.19% | -1.47% | -6.00% | -2.59% | 30.20% |
同类排行(平衡混合型) | 1000/4654 | 643/4525 | 1389/5012 | 1554/5046 | 1470/4927 | 791/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 6.89% | 0.95% | 6.95% | -1.47% | -6.00% | -0.86% | 4.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
金山办公 | -- | -- | 1.79% | 6.55% | 2055 | +1339 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 1.77% | -11.50% | 1217 | +799 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 1.69% | -6.11% | 858 | +685 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.63% | -9.94% | 1948 | +1532 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 1.58% | -8.67% | 618 | +594 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 1.48% | -2.63% | 719 | +567 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 1.46% | 69.77% | 938 | +768 | 咨询 |
中鼎股份 | -- | -- | 1.35% | -6.25% | 464 | +449 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 1.34% | 新进 | 1140 | +897 | 咨询 |
中体产业 | -- | -- | 1.23% | -10.87% | 99 | +90 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2023-09-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
万家瑞祥C(001634)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家瑞祥C(001634)持有人结构
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报告期
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万家瑞祥C(001634)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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万家瑞祥C(001634)全部持股
报告日
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万家瑞祥C(001634)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |