南方君选灵活配置混合
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-6.02%
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近3年涨幅
-0.06%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.72% | -6.02% | 4.56% | -3.47% | -12.38% | -0.06% | 94.21% |
同类排行(平衡混合型) | 722/4658 | 1630/4521 | 654/5012 | 2037/5046 | 2179/4927 | 742/2902 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.64% | -13.06% | -1.49% | -8.18% | -14.65% | -16.06% | -- |
年化收益率(%) | 5.44% | -6.02% | 15.43% | -3.47% | -12.38% | -0.02% | 11.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.15% | 9.14% | 3509 | +635 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.12% | 34.94% | 1375 | +759 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 1.08% | 21.35% | 462 | +327 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.97% | 61.67% | 2296 | +1254 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 0.81% | 170.00% | 832 | +642 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 0.81% | 55.77% | 1103 | +813 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 0.80% | 新进 | 949 | +766 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.79% | -56.11% | 1695 | +1017 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 0.79% | 203.85% | 855 | +759 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 0.78% | 4.00% | 450 | +390 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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南方君选灵活配置混合(001536)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方君选灵活配置混合(001536)持有人结构
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南方君选灵活配置混合(001536)十大持有人
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南方君选灵活配置混合(001536)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方君选灵活配置混合(001536)持仓变化
报告日
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南方君选灵活配置混合(001536)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方君选灵活配置混合(001536)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久嘉 | 1.1337 | 7.94% | |
华夏新锦 | 1.4488 | 7.91% | |
华夏新锦 | 1.4475 | 7.91% | |
宝盈新锐 | 1.6770 | 7.85% | |
诺安稳健 | 0.8490 | 7.74% | |
建信灵活 | 0.8425 | 7.60% | |
天治量化 | 0.5301 | 7.44% |