易方达瑞景混合
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5.57%
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近3年涨幅
13.08%
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.58% | 5.57% | 3.67% | 4.01% | -0.71% | 13.08% | 73.58% |
同类排行(平衡混合型) | 463/2657 | 55/2158 | 828/2886 | 129/2211 | 70/1335 | 64/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.47% | -14.01% | -0.62% | -12.15% | -17.88% | -19.47% | -- |
年化收益率(%) | 9.15% | 5.57% | 11.15% | 4.01% | -0.71% | 4.36% | 8.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 1.08% | 11.34% | 966 | -796 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.00% | 25.00% | 497 | -1064 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 0.65% | 16.07% | 129 | -348 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.63% | 26.00% | 695 | -860 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.63% | 23.53% | 1423 | -990 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 0.62% | 8.77% | 297 | -1129 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.61% | 12.96% | 1337 | -977 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 0.61% | 7.02% | 128 | -541 | 咨询 |
粤高速A | -- | -- | 0.58% | 23.40% | 40 | -238 | 咨询 |
桂冠电力 | -- | -- | 0.54% | 10.20% | 11 | -150 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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易方达瑞景混合(001433)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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易方达瑞景混合(001433)全部持股
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易方达瑞景混合(001433)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏蓝筹 | 1.2710 | 5.74% | |
国泰科创 | 0.7253 | 5.53% | |
华夏兴和 | 2.9100 | 5.44% | |
嘉实新优 | 0.8660 | 5.35% | |
中欧碳中 | 0.6683 | 5.31% | |
华夏瑞益 | 1.0648 | 5.30% | |
华夏瑞益 | 1.0639 | 5.30% |