前海开源金银珠宝混合A
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近3月涨幅
24.86%
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近1年涨幅
3.90%
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近3年涨幅
28.75%
28.75%
数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.49% | 3.90% | 18.37% | 7.97% | 4.33% | 28.75% | 57.20% |
同类排行(平衡混合型) | 74/2657 | 80/2158 | 35/2886 | 70/2211 | 24/1335 | 14/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.47% | -14.01% | -0.62% | -12.15% | -17.88% | -19.47% | -- |
年化收益率(%) | 28.99% | 3.90% | 55.89% | 7.97% | 4.33% | 9.58% | 6.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山东黄金 | -- | -- | 9.39% | 6.58% | 431 | -611 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 9.27% | 7.17% | 399 | -579 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 9.24% | -0.75% | 1886 | -682 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 8.71% | 10.67% | 295 | -599 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 8.16% | 7.65% | 156 | -420 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 7.66% | 37.77% | 92 | -268 | 咨询 |
玉龙股份 | -- | -- | 7.36% | 77.78% | 27 | -142 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 6.39% | -19.11% | 186 | -389 | 咨询 |
恒邦股份 | -- | -- | 6.37% | -20.18% | 14 | -131 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 5.28% | 17.86% | 109 | -423 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源金银珠宝混合A(001302)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源金银珠宝混合A(001302)持有人结构
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报告期
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前海开源金银珠宝混合A(001302)十大持有人
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前海开源金银珠宝混合A(001302)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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前海开源金银珠宝混合A(001302)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源金银珠宝混合A(001302)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏蓝筹 | 1.2710 | 5.74% | |
国泰科创 | 0.7253 | 5.53% | |
华夏兴和 | 2.9100 | 5.44% | |
嘉实新优 | 0.8660 | 5.35% | |
中欧碳中 | 0.6683 | 5.31% | |
华夏瑞益 | 1.0648 | 5.30% | |
华夏瑞益 | 1.0639 | 5.30% |